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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 4 688.00 | 407.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 965.00 | 949 322.00 | 461 643.00 | 1 410 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 396.00 | 127 618.00 | 80 777.00 | 208 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 577.00 | 1 081 628.00 | 545 949.00 | 1 627 577.00 |
BT Marchandises | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 862.00 | 12 774.00 | 241 088.00 | 253 862.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 979.00 | | 648 979.00 | 648 979.00 |
CF Disponibilités | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 332.00 | 12 774.00 | 1 153 558.00 | 1 166 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 910.00 | 1 094 402.00 | 1 699 507.00 | 2 793 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 015 171.00 | | | 1 015 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 072.00 | | | 1 257 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 858.00 | | | 148 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 435.00 | | | 442 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 507.00 | | | 1 699 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 757.00 | | | 388 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 252.00 | 394.00 | 251 645.00 | 251 252.00 |
FG Production vendue services | 1 461 214.00 | 10 338.00 | 1 471 552.00 | 1 461 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 466.00 | 10 732.00 | 1 723 198.00 | 1 712 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 134.00 | | | 1 825 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 483.00 | | | 1 624 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 133.00 | | 321 161.00 | 1 370 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 717.00 | 1 627 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 717.00 | 1 619 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | 232.00 | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 148.00 | | 320 929.00 | 1 362 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 919.00 | 168 520.00 | 57 811.00 | 970 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 761.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 993.00 | 167 759.00 | 57 811.00 | 966 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 748.00 | 1 931.00 | 12 904.00 | 23 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 748.00 | 1 931.00 | 12 904.00 | 23 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 748.00 | 1 931.00 | 12 904.00 | 23 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | 12 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 238 533.00 | | | 238 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 216.00 | 40 538.00 | 53 678.00 | 94 216.00 |
VI Groupe et associés | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 112.00 | 284 006.00 | 3 107.00 | 287 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 435.00 | 388 757.00 | 53 678.00 | 442 435.00 |