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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 4 932.00 | 524.00 | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 567.00 | 1 002 139.00 | 523 428.00 | 1 525 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 738.00 | 115 420.00 | 149 319.00 | 264 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 883.00 | 1 122 490.00 | 673 393.00 | 1 795 883.00 |
BT Marchandises | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 102.00 | 8 478.00 | 223 623.00 | 232 102.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 329.00 | | 649 329.00 | 649 329.00 |
CF Disponibilités | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 466.00 | 8 478.00 | 1 142 988.00 | 1 151 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 349.00 | 1 130 969.00 | 1 816 381.00 | 2 947 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 215 821.00 | | | 1 215 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 223.00 | | | 179 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 295.00 | | | 1 436 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 085.00 | | | 380 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 381.00 | | | 1 816 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 419.00 | | | 367 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 660.00 | 40 993.00 | 12 666.00 | 53 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 091.00 | 285 984.00 | 107.00 | 286 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 085.00 | 367 419.00 | 12 666.00 | 380 085.00 |