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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 117.00 | 1 423 399.00 | 763 718.00 | 2 187 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 352.00 | 193 779.00 | 135 573.00 | 329 352.00 |
AX Avances et acomptes | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 885.00 | 1 623 201.00 | 909 684.00 | 2 532 885.00 |
BT Marchandises | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 811.00 | 13 125.00 | 245 687.00 | 258 811.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 740.00 | | 363 740.00 | 363 740.00 |
CF Disponibilités | 404 120.00 | | 404 120.00 | 404 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 535.00 | 13 125.00 | 1 128 410.00 | 1 141 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 421.00 | 1 636 326.00 | 2 038 095.00 | 3 674 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 503 133.00 | 1 491 892.00 | | 1 503 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 296.00 | 261 324.00 | | 352 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 480.00 | 1 790 267.00 | | 1 892 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 504.00 | 46 844.00 | | 23 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 35 582.00 | | 31 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 047.00 | 98 258.00 | | 91 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 615.00 | 320 917.00 | | 145 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 095.00 | 2 111 184.00 | | 2 038 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 615.00 | 297 420.00 | | 145 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 571.00 | | 291 494.00 | 2 335 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 179.00 | 2 532 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 179.00 | 2 522 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 959.00 | | 291 494.00 | 2 324 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 132.00 | 310 243.00 | 46 174.00 | 1 359 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 75.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 184.00 | 310 168.00 | 46 174.00 | 1 353 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | 6 592.00 | 1 018.00 | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | 6 592.00 | 1 018.00 | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 6 592.00 | 1 018.00 | 7 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 243 059.00 | 243 059.00 | | 243 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 439.00 | 285 866.00 | 4 574.00 | 290 439.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |