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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 5 948.00 | 75.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 349.00 | 1 184 048.00 | 820 300.00 | 2 004 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 611.00 | 169 136.00 | 151 475.00 | 320 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 571.00 | 1 359 132.00 | 976 438.00 | 2 335 571.00 |
BT Marchandises | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 010.00 | 7 550.00 | 208 460.00 | 216 010.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 360.00 | | 516 360.00 | 516 360.00 |
CF Disponibilités | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 296.00 | 7 550.00 | 1 134 746.00 | 1 142 296.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 867.00 | 1 366 683.00 | 2 111 184.00 | 3 477 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 491 892.00 | 1 336 561.00 | | 1 491 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 324.00 | 255 565.00 | | 261 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 267.00 | 1 629 176.00 | | 1 790 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 844.00 | 70 017.00 | | 46 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 233.00 | 89 781.00 | | 140 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 95 494.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 258.00 | 53 473.00 | | 98 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 917.00 | 308 765.00 | | 320 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 184.00 | 1 937 941.00 | | 2 111 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 420.00 | 261 936.00 | | 297 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 896.00 | | 363 105.00 | 2 148 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 430.00 | 2 335 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 430.00 | 2 324 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 284.00 | | 363 105.00 | 2 138 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 008.00 | 280 699.00 | 165 575.00 | 1 244 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 189.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 249.00 | 280 510.00 | 165 575.00 | 1 238 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 754.00 | 4 784.00 | 17 987.00 | 20 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 754.00 | 4 784.00 | 17 987.00 | 20 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 754.00 | 4 784.00 | 17 987.00 | 20 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 17 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 206 954.00 | 206 954.00 | | 206 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 844.00 | 23 347.00 | 23 497.00 | 46 844.00 |
VI Groupe et associés | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 416.00 | 248 843.00 | 4 574.00 | 253 416.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 917.00 | 297 420.00 | 23 497.00 | 320 917.00 |