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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 5 570.00 | 453.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 832.00 | 983 816.00 | 567 016.00 | 1 550 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 789.00 | 136 661.00 | 158 127.00 | 294 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 732.00 | 1 126 047.00 | 727 685.00 | 1 853 732.00 |
BT Marchandises | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 217.00 | 23 215.00 | 290 001.00 | 313 217.00 |
BZ Autres créances | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 606.00 | | 651 606.00 | 651 606.00 |
CF Disponibilités | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 968.00 | 23 215.00 | 1 247 752.00 | 1 270 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 700.00 | 1 149 263.00 | 1 975 437.00 | 3 124 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 395 045.00 | | | 1 395 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 777.00 | | | 1 675 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 660.00 | | | 299 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 437.00 | | | 1 975 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 660.00 | | | 299 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 478.00 | 19 177.00 | 4 440.00 | 8 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 478.00 | 19 177.00 | 4 440.00 | 8 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 478.00 | 19 177.00 | 4 440.00 | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 183.00 | 361 109.00 | 2 074.00 | 363 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 660.00 | 299 660.00 | | 299 660.00 |