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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 5 759.00 | 264.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 934.00 | 1 095 713.00 | 749 221.00 | 1 844 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 350.00 | 142 536.00 | 150 814.00 | 293 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 896.00 | 1 244 008.00 | 904 888.00 | 2 148 896.00 |
BT Marchandises | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 641.00 | 20 754.00 | 241 887.00 | 262 641.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 046.00 | | 565 046.00 | 565 046.00 |
CF Disponibilités | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 807.00 | 20 754.00 | 1 033 054.00 | 1 053 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 703.00 | 1 264 761.00 | 1 937 941.00 | 3 202 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 336 561.00 | | | 1 336 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 565.00 | | | 255 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 176.00 | | | 1 629 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 765.00 | | | 308 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 941.00 | | | 1 937 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 936.00 | | | 261 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 047.00 | 229 266.00 | 111 305.00 | 1 126 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 189.00 | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 477.00 | 229 077.00 | 111 305.00 | 1 120 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 215.00 | 4 059.00 | 6 521.00 | 23 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 215.00 | 4 059.00 | 6 521.00 | 23 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 215.00 | 4 059.00 | 6 521.00 | 23 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 017.00 | 23 188.00 | 46 830.00 | 70 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 781.00 | 286 781.00 | | 286 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 355.00 | 286 781.00 | 4 574.00 | 291 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 765.00 | 261 936.00 | 46 830.00 | 308 765.00 |