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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 744.00 | 278 377.00 | 82 367.00 | 360 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 653.00 | 385 550.00 | 132 103.00 | 517 653.00 |
BT Marchandises | 1 149 087.00 | | 1 149 087.00 | 1 149 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 230.00 | 513.00 | 12 717.00 | 13 230.00 |
BZ Autres créances | 321 010.00 | | 321 010.00 | 321 010.00 |
CF Disponibilités | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 562.00 | 513.00 | 1 510 049.00 | 1 510 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 216.00 | 386 063.00 | 1 642 152.00 | 2 028 216.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
DH Report à nouveau | -915 457.00 | -855 810.00 | | -915 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 971.00 | -59 647.00 | | -38 971.00 |
DL TOTAL (I) | -647 661.00 | -608 690.00 | | -647 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 651.00 | 5 188.00 | | 5 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 651.00 | 5 188.00 | | 5 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 450.00 | 139 143.00 | | 14 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 511.00 | 685 444.00 | | 1 700 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 1 879.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 597.00 | 1 314 988.00 | | 468 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 394.00 | 127 352.00 | | 95 394.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 3 458.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 161.00 | 2 272 267.00 | | 2 284 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 152.00 | 1 668 766.00 | | 1 642 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 161.00 | 2 258 862.00 | | 2 284 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 468.00 | | 17 186.00 | 500 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 732.00 | | 17 186.00 | 450 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 080.00 | 23 470.00 | | 362 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 080.00 | 23 470.00 | | 362 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 189.00 | 463.00 | | 5 189.00 |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | 297.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | 297.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 999.00 | 463.00 | 297.00 | 5 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 598.00 | 468 598.00 | | 468 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
UX Autres créances clients | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 512.00 | 1 700 512.00 | | 1 700 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VP Divers | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 960.00 | 335 039.00 | 44 921.00 | 379 960.00 |
VW T.V.A. | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 966.00 | 2 282 966.00 | | 2 282 966.00 |