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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 409.00 | 358 801.00 | 6 608.00 | 365 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 117.00 | 465 973.00 | 52 144.00 | 518 117.00 |
BT Marchandises | 1 232 069.00 | | 1 232 069.00 | 1 232 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BZ Autres créances | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CF Disponibilités | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 182.00 | | 1 436 182.00 | 1 436 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 300.00 | 465 973.00 | 1 488 326.00 | 1 954 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 497.00 | -996 262.00 | | -1 102 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | -106 234.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | -787 565.00 | -795 729.00 | | -787 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 953.00 | 295.00 | | 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 953.00 | 295.00 | | 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 85 295.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 520.00 | 1 608 264.00 | | 1 612 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821.00 | 825.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 590.00 | 515 817.00 | | 556 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 818.00 | 102 827.00 | | 97 818.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 3 883.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 938.00 | 2 316 914.00 | | 2 274 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 326.00 | 1 521 479.00 | | 1 488 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 938.00 | 2 316 914.00 | | 2 274 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 118.00 | | | 518 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 582.00 | | | 472 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 799.00 | 7 175.00 | | 458 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 799.00 | 7 175.00 | | 458 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295.00 | 658.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 658.00 | | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 591.00 | 556 591.00 | | 556 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
UX Autres créances clients | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 520.00 | 1 612 520.00 | | 1 612 520.00 |
VP Divers | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 182.00 | 184 661.00 | 45 521.00 | 230 182.00 |
VW T.V.A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 118.00 | 2 273 118.00 | | 2 273 118.00 |