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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 407.00 | 61 619.00 | 2 787.00 | 64 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 409.00 | 361 057.00 | 4 351.00 | 365 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 352.00 | 468 677.00 | 52 674.00 | 521 352.00 |
BT Marchandises | 1 326 934.00 | | 1 326 934.00 | 1 326 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
BZ Autres créances | 200 988.00 | | 200 988.00 | 200 988.00 |
CF Disponibilités | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 253.00 | | 1 662 253.00 | 1 662 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 605.00 | 468 677.00 | 1 714 927.00 | 2 183 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 332.00 | -1 102 497.00 | | -1 094 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 054.00 | 8 164.00 | | 198 054.00 |
DL TOTAL (I) | -589 510.00 | -787 565.00 | | -589 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 936.00 | 953.00 | | 3 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936.00 | 953.00 | | 3 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 1 411.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 080.00 | 1 612 520.00 | | 1 639 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 1 821.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 076.00 | 556 590.00 | | 530 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 689.00 | 97 818.00 | | 124 689.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 4 776.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 501.00 | 2 274 938.00 | | 2 300 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 927.00 | 1 488 326.00 | | 1 714 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 501.00 | 2 274 938.00 | | 2 300 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 118.00 | | 3 234.00 | 518 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 582.00 | | 3 234.00 | 472 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 974.00 | 2 703.00 | | 465 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 974.00 | 2 703.00 | | 465 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953.00 | 2 983.00 | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 2 983.00 | | 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 076.00 | 530 076.00 | | 530 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
UX Autres créances clients | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 080.00 | 1 639 080.00 | | 1 639 080.00 |
VP Divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 740.00 | 251 219.00 | 45 521.00 | 296 740.00 |
VW T.V.A. | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 352.00 | 2 300 352.00 | | 2 300 352.00 |