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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 409.00 | 351 626.00 | 13 783.00 | 365 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 117.00 | 458 798.00 | 59 319.00 | 518 117.00 |
BT Marchandises | 1 276 292.00 | | 1 276 292.00 | 1 276 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BZ Autres créances | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
CF Disponibilités | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 160.00 | | 1 462 160.00 | 1 462 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 278.00 | 458 798.00 | 1 521 479.00 | 1 980 278.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
DH Report à nouveau | -996 262.00 | -1 001 256.00 | | -996 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 234.00 | 4 994.00 | | -106 234.00 |
DL TOTAL (I) | -795 729.00 | -689 495.00 | | -795 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 295.00 | 4 950.00 | | 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 295.00 | 4 950.00 | | 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 295.00 | 75 104.00 | | 85 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 264.00 | 1 618 648.00 | | 1 608 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 1 067.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 817.00 | 488 058.00 | | 515 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 827.00 | 118 489.00 | | 102 827.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 4 195.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 914.00 | 2 305 562.00 | | 2 316 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 479.00 | 1 621 018.00 | | 1 521 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 914.00 | 2 305 562.00 | | 2 316 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 076.00 | | 4 042.00 | 514 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 140.00 | | 3 442.00 | 469 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 936.00 | | 600.00 | 44 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 202.00 | 24 597.00 | | 434 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 202.00 | 24 597.00 | | 434 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 951.00 | | 4 655.00 | 4 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 951.00 | | 4 655.00 | 4 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 818.00 | 515 818.00 | | 515 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
UX Autres créances clients | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 264.00 | 1 608 264.00 | | 1 608 264.00 |
VP Divers | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 989.00 | 168 468.00 | 45 521.00 | 213 989.00 |
VW T.V.A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 088.00 | 2 316 088.00 | | 2 316 088.00 |