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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 967.00 | 327 028.00 | 34 938.00 | 361 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 076.00 | 434 201.00 | 79 874.00 | 514 076.00 |
BT Marchandises | 1 200 887.00 | | 1 200 887.00 | 1 200 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BZ Autres créances | 311 503.00 | | 311 503.00 | 311 503.00 |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 143.00 | | 1 541 143.00 | 1 541 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 220.00 | 434 201.00 | 1 621 018.00 | 2 055 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 256.00 | -954 428.00 | | -1 001 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | -46 828.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | -689 495.00 | -694 489.00 | | -689 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 950.00 | 5 177.00 | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | 5 177.00 | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 104.00 | 18 026.00 | | 75 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 648.00 | 1 617 544.00 | | 1 618 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 317.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 058.00 | 518 614.00 | | 488 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 489.00 | 95 622.00 | | 118 489.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 29 009.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 562.00 | 2 279 135.00 | | 2 305 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 018.00 | 1 589 823.00 | | 1 621 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 562.00 | 2 279 135.00 | | 2 305 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 041.00 | | | 519 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 44 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 514 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 469 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 305.00 | | | 469 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 955.00 | 24 411.00 | 165.00 | 409 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 955.00 | 24 411.00 | 165.00 | 409 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 177.00 | | 227.00 | 5 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177.00 | | 227.00 | 5 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 058.00 | 488 058.00 | | 488 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
UX Autres créances clients | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 648.00 | 1 618 648.00 | | 1 618 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VP Divers | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 738.00 | 326 817.00 | 44 921.00 | 371 738.00 |
VW T.V.A. | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 495.00 | 2 304 495.00 | | 2 304 495.00 |