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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 131.00 | 302 782.00 | 59 349.00 | 362 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 040.00 | 409 955.00 | 109 085.00 | 519 040.00 |
BT Marchandises | 1 197 536.00 | | 1 197 536.00 | 1 197 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BZ Autres créances | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
CF Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 737.00 | | 1 480 737.00 | 1 480 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 778.00 | 409 955.00 | 1 589 823.00 | 1 999 778.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
DH Report à nouveau | -954 428.00 | -915 457.00 | | -954 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 828.00 | -38 971.00 | | -46 828.00 |
DL TOTAL (I) | -694 489.00 | -647 661.00 | | -694 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 177.00 | 5 651.00 | | 5 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 177.00 | 5 651.00 | | 5 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 026.00 | 14 450.00 | | 18 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 544.00 | 1 700 511.00 | | 1 617 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 1 195.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 614.00 | 468 597.00 | | 518 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 622.00 | 95 394.00 | | 95 622.00 |
EA Autres dettes | 29 009.00 | 4 011.00 | | 29 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 135.00 | 2 284 161.00 | | 2 279 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 823.00 | 1 642 152.00 | | 1 589 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 135.00 | 2 284 161.00 | | 2 279 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 654.00 | | 1 387.00 | 517 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 918.00 | | 1 387.00 | 467 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 550.00 | 24 405.00 | | 385 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 550.00 | 24 405.00 | | 385 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 652.00 | | 474.00 | 5 652.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | | 987.00 | 6 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 615.00 | 518 615.00 | | 518 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
UX Autres créances clients | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 544.00 | 1 617 544.00 | | 1 617 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VP Divers | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 974.00 | | | 212 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 831.00 | 270 910.00 | 44 921.00 | 315 831.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 817.00 | 2 278 817.00 | | 2 278 817.00 |