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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 324.00 | 106 181.00 | 15 143.00 | 121 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | 7 769.00 | 20.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 962.00 | 504 837.00 | 146 125.00 | 650 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 112.00 | 618 787.00 | 196 325.00 | 815 112.00 |
BP En cours de production de services | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 381.00 | 63 135.00 | 1 525 246.00 | 1 588 381.00 |
BZ Autres créances | 4 214 085.00 | | 4 214 085.00 | 4 214 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 696 757.00 | | 696 757.00 | 696 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 003.00 | 63 135.00 | 6 623 868.00 | 6 687 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 115.00 | 681 922.00 | 6 820 193.00 | 7 502 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 936 328.00 | 3 657 479.00 | | 3 936 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 085.00 | 278 849.00 | | 104 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 413.00 | 5 036 328.00 | | 5 140 413.00 |
DP Provisions pour risques | 340 774.00 | 30 000.00 | | 340 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 774.00 | 30 000.00 | | 340 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 492.00 | 631 705.00 | | 235 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 164.00 | 938 837.00 | | 1 003 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 914.00 | 8 256.00 | | 9 914.00 |
EA Autres dettes | | 5 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 435.00 | 50 799.00 | | 90 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 006.00 | 1 635 341.00 | | 1 339 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 193.00 | 6 701 669.00 | | 6 820 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 530 970.00 | | 7 530 970.00 | 7 530 970.00 |
FM Production stockée | | | 108 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 1 191.00 | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 497.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | 694.00 | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 520.00 | 66 354.00 | | 116 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 101.00 | 7 252 269.00 | | 7 676 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 016.00 | 6 973 421.00 | | 7 572 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 085.00 | 278 849.00 | | 104 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 517.00 | | 121 189.00 | 698 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 815 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 650 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 314.00 | | 25 800.00 | 103 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 166.00 | | 95 390.00 | 560 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 982.00 | 105 647.00 | 2 841.00 | 515 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 294.00 | 10 656.00 | | 103 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 688.00 | 94 990.00 | 2 841.00 | 412 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 310 774.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 310 774.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 492.00 | 235 492.00 | | 235 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588 381.00 | | | 1 588 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214 085.00 | | | 4 214 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 241.00 | 5 839 204.00 | 35 037.00 | 5 874 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 006.00 | 1 339 006.00 | | 1 339 006.00 |