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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 047.00 | 129 773.00 | 274.00 | 130 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 182.00 | 7 569.00 | 253 613.00 | 261 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 049.00 | 749 999.00 | 60 050.00 | 810 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 315.00 | 887 341.00 | 348 973.00 | 1 236 315.00 |
BP En cours de production de services | 191 754.00 | | 191 754.00 | 191 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 676.00 | 42 490.00 | 2 209 186.00 | 2 251 676.00 |
BZ Autres créances | 4 444 848.00 | | 4 444 848.00 | 4 444 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 391 092.00 | | 391 092.00 | 391 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 380.00 | 42 490.00 | 7 286 891.00 | 7 329 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 695.00 | 929 831.00 | 7 635 864.00 | 8 565 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 657 981.00 | 4 328 757.00 | | 4 657 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 768.00 | 329 224.00 | | 38 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 748.00 | 5 757 981.00 | | 5 796 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 251 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 251 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 262.00 | 663 358.00 | | 357 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 395.00 | 1 326 708.00 | | 1 154 395.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 458.00 | 311 427.00 | | 327 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 116.00 | 2 302 714.00 | | 1 839 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 864.00 | 8 312 694.00 | | 7 635 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 989 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 256 220.00 | |
FM Production stockée | | | 44 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 536 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 374.00 | |
GE Autres charges | | | 43 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | 3 865.00 | | 8 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | 552.00 | | 8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 346.00 | 83 331.00 | | 266 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 249.00 | 10 001 113.00 | | 10 857 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 481.00 | 9 671 890.00 | | 10 818 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 768.00 | 329 224.00 | | 38 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 969.00 | | 275 245.00 | 973 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 746.00 | 35 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 1 236 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 154.00 | 810 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 616.00 | | 253 613.00 | 137 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 570.00 | | 21 632.00 | 798 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 521.00 | 84 974.00 | 10 154.00 | 812 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 962.00 | 1 380.00 | | 135 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 559.00 | 83 594.00 | 10 154.00 | 676 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 262.00 | 357 262.00 | | 357 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 396.00 | 1 154 396.00 | | 1 154 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 458.00 | 327 458.00 | | 327 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 676.00 | 2 251 676.00 | | 2 251 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444 848.00 | 4 444 848.00 | | 4 444 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 671.00 | 6 745 634.00 | 35 037.00 | 6 780 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 116.00 | 1 839 116.00 | | 1 839 116.00 |