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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 729.00 | 238 257.00 | 176 472.00 | 414 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 696.00 | 812 044.00 | 87 652.00 | 899 696.00 |
AX Avances et acomptes | 116 485.00 | | 116 485.00 | 116 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 516.00 | 1 057 870.00 | 415 646.00 | 1 473 516.00 |
BP En cours de production de services | 197 237.00 | | 197 237.00 | 197 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BZ Autres créances | 6 683 593.00 | 29 656.00 | 6 653 937.00 | 6 683 593.00 |
CF Disponibilités | 640 292.00 | | 640 292.00 | 640 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 108.00 | 29 656.00 | 7 657 451.00 | 7 687 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 623.00 | 1 087 526.00 | 8 073 097.00 | 9 160 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 107 049.00 | 4 696 748.00 | | 4 107 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 771.00 | 418 569.00 | | 24 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 821.00 | 6 215 317.00 | | 5 231 821.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 292.00 | 565 320.00 | | 1 250 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 339.00 | 1 347 420.00 | | 1 193 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416.00 | 7 204.00 | | 25 416.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 144.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 557.00 | 228 433.00 | | 220 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 276.00 | 2 148 520.00 | | 2 691 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 097.00 | 8 513 838.00 | | 8 073 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 839 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 066 880.00 | |
FM Production stockée | | | -6 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 103 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 151.00 | |
GE Autres charges | | | 64 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 096 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 288.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593.00 | 45 560.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 179 039.00 | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 957.00 | 11 367 656.00 | | 12 128 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 104 186.00 | 10 949 087.00 | | 12 104 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 771.00 | 418 569.00 | | 24 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 009.00 | | 218 523.00 | 1 271 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 017.00 | 1 473 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 1 016 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 229.00 | | 31 069.00 | 391 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 744.00 | | 187 454.00 | 844 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 735.00 | 107 151.00 | 16 017.00 | 966 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 339.00 | 57 488.00 | | 188 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 397.00 | 49 664.00 | 16 017.00 | 778 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 292.00 | 1 250 292.00 | | 1 250 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 339.00 | 1 193 339.00 | | 1 193 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 557.00 | 220 557.00 | | 220 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 471.00 | 2 485 471.00 | | 2 485 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198 121.00 | 4 198 121.00 | | 4 198 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 425.00 | 6 840 388.00 | 35 037.00 | 6 875 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 276.00 | 2 691 276.00 | | 2 691 276.00 |