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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 047.00 | 121 454.00 | 8 593.00 | 130 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | 7 769.00 | 20.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 351.00 | 582 586.00 | 178 765.00 | 761 351.00 |
BF Prêts | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 059.00 | 711 809.00 | 226 250.00 | 938 059.00 |
BP En cours de production de services | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 782.00 | 63 135.00 | 2 729 647.00 | 2 792 782.00 |
BZ Autres créances | 4 313 764.00 | | 4 313 764.00 | 4 313 764.00 |
CF Disponibilités | 231 039.00 | | 231 039.00 | 231 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 458.00 | 63 135.00 | 7 463 323.00 | 7 526 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 517.00 | 774 944.00 | 7 689 573.00 | 8 464 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040 413.00 | 3 936 328.00 | | 4 040 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 344.00 | 104 085.00 | | 288 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 757.00 | 5 140 413.00 | | 5 428 757.00 |
DP Provisions pour risques | 188 444.00 | 340 774.00 | | 188 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 444.00 | 340 774.00 | | 188 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 831.00 | 235 492.00 | | 442 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 193.00 | 1 003 164.00 | | 1 320 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 914.00 | | |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 879.00 | 90 435.00 | | 308 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 372.00 | 1 339 006.00 | | 2 072 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 573.00 | 6 820 193.00 | | 7 689 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
FD Production vendue biens | 8 590 854.00 | | 8 590 854.00 | 8 590 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 821.00 | | 8 698 821.00 | 8 698 821.00 |
FM Production stockée | | | -29 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 868.00 | |
GE Autres charges | | | 21 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 935.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 1 753.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 4 182.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 885.00 | 116 520.00 | | -1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 417.00 | 7 676 101.00 | | 8 858 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 072.00 | 7 572 015.00 | | 8 570 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 344.00 | 104 085.00 | | 288 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 112.00 | | 152 603.00 | 815 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 656.00 | 938 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 656.00 | 761 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 113.00 | | 8 723.00 | 129 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 962.00 | | 140 045.00 | 650 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 037.00 | | 3 835.00 | 35 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 787.00 | 120 868.00 | 27 846.00 | 618 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 950.00 | 15 273.00 | | 113 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 837.00 | 105 595.00 | 27 846.00 | 504 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 774.00 | | 152 330.00 | 340 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 774.00 | | 152 330.00 | 340 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 831.00 | 442 831.00 | | 442 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 879.00 | 308 879.00 | | 308 879.00 |
UP Prêts | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 782.00 | | | 2 792 782.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 4 313 763.00 | | | 4 313 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320 193.00 | 1 320 193.00 | | 1 320 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 212 483.00 | 7 173 611.00 | 38 872.00 | 7 212 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 372.00 | 2 072 372.00 | | 2 072 372.00 |