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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 047.00 | 128 394.00 | 1 654.00 | 130 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 570.00 | 676 559.00 | 122 012.00 | 798 570.00 |
BF Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 969.00 | 812 521.00 | 161 448.00 | 973 969.00 |
BP En cours de production de services | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 140.00 | 42 089.00 | 3 039 050.00 | 3 081 140.00 |
BZ Autres créances | 4 301 001.00 | | 4 301 001.00 | 4 301 001.00 |
CF Disponibilités | 587 856.00 | | 587 856.00 | 587 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 193 336.00 | 42 089.00 | 8 151 246.00 | 8 193 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 305.00 | 854 610.00 | 8 312 694.00 | 9 167 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 328 757.00 | 4 040 413.00 | | 4 328 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 224.00 | 288 344.00 | | 329 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 981.00 | 5 428 757.00 | | 5 757 981.00 |
DP Provisions pour risques | 251 999.00 | 188 444.00 | | 251 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 999.00 | 188 444.00 | | 251 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 358.00 | 442 831.00 | | 663 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 708.00 | 1 320 193.00 | | 1 326 708.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 270.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 427.00 | 308 879.00 | | 311 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 714.00 | 2 072 372.00 | | 2 302 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 694.00 | 7 689 573.00 | | 8 312 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 746 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 897 830.00 | |
FM Production stockée | | | 26 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 855 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 335.00 | |
GE Autres charges | | | 94 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 2 000.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 1 900.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | 100.00 | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 331.00 | -1 885.00 | | 83 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 113.00 | 8 858 417.00 | | 10 001 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 671 890.00 | 8 570 072.00 | | 9 671 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 224.00 | 288 344.00 | | 329 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 059.00 | | 40 748.00 | 938 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 589.00 | 37 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 838.00 | 973 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 137 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 798 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 351.00 | | 39 248.00 | 761 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 872.00 | | 1 500.00 | 38 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 809.00 | 101 923.00 | 1 211.00 | 711 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 223.00 | 6 940.00 | 200.00 | 129 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 586.00 | 94 983.00 | 1 011.00 | 582 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 444.00 | 63 555.00 | | 188 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 444.00 | 63 555.00 | | 188 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 358.00 | 663 358.00 | | 663 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 427.00 | 311 427.00 | | 311 427.00 |
UP Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 140.00 | 3 081 140.00 | | 3 081 140.00 |
VP Divers | 4 301 001.00 | 4 301 001.00 | | 4 301 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326 708.00 | 1 326 708.00 | | 1 326 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 782.00 | 7 457 000.00 | 37 783.00 | 7 494 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 714.00 | 2 302 714.00 | | 2 302 714.00 |