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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 660.00 | 180 770.00 | 202 890.00 | 383 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 744.00 | 778 397.00 | 66 347.00 | 844 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 009.00 | 966 735.00 | 304 274.00 | 1 271 009.00 |
BP En cours de production de services | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 334.00 | 29 656.00 | 1 918 677.00 | 1 948 334.00 |
BZ Autres créances | 5 326 114.00 | | 5 326 114.00 | 5 326 114.00 |
CF Disponibilités | 697 856.00 | | 697 856.00 | 697 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 220.00 | 29 656.00 | 8 209 564.00 | 8 239 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 229.00 | 996 392.00 | 8 513 838.00 | 9 510 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 696 748.00 | 4 657 981.00 | | 4 696 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 569.00 | 38 768.00 | | 418 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215 317.00 | 5 796 748.00 | | 6 215 317.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 320.00 | 357 262.00 | | 565 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 420.00 | 1 154 395.00 | | 1 347 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 433.00 | 327 458.00 | | 228 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 520.00 | 1 839 116.00 | | 2 148 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 838.00 | 7 635 864.00 | | 8 513 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 066 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 268 993.00 | |
FM Production stockée | | | 11 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 339 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 937.00 | |
GE Autres charges | | | 29 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | 8 238.00 | | 5 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 288.00 | 8 238.00 | | -26 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 039.00 | 266 346.00 | | 179 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 367 656.00 | 10 857 249.00 | | 11 367 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 087.00 | 10 818 481.00 | | 10 949 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 569.00 | 38 768.00 | | 418 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 315.00 | | 307 326.00 | 1 236 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 631.00 | 1 271 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 613.00 | 391 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 018.00 | 844 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 229.00 | | 253 613.00 | 391 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 049.00 | | 53 713.00 | 810 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 341.00 | 96 937.00 | 17 543.00 | 887 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 342.00 | 50 996.00 | | 137 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 999.00 | 45 940.00 | 17 543.00 | 749 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 320.00 | 565 320.00 | | 565 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 420.00 | 1 347 420.00 | | 1 347 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 433.00 | 228 433.00 | | 228 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 334.00 | 1 948 334.00 | | 1 948 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326 114.00 | 1 326 114.00 | 4 000 000.00 | 5 326 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 679.00 | 3 337 642.00 | 4 035 037.00 | 7 372 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 520.00 | 2 148 520.00 | | 2 148 520.00 |