| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 651.00 | 17 160.00 | 311 491.00 | 328 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 9 009.00 | 8 141.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 498.00 | 26 169.00 | 2 780 329.00 | 2 806 498.00 |
BZ Autres créances | 5 766 356.00 | 251 000.00 | 5 515 356.00 | 5 766 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 1 445 250.00 | | 1 445 250.00 | 1 445 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 283 094.00 | 251 000.00 | 7 032 094.00 | 7 283 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 592.00 | 277 169.00 | 9 812 423.00 | 10 089 592.00 |
CU Autres participations | 2 460 468.00 | | 2 460 468.00 | 2 460 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 7 622.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 968 133.00 | 7 652 917.00 | | 3 968 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 065.00 | 622 593.00 | | 232 065.00 |
DL TOTAL (I) | 8 200 960.00 | 8 283 895.00 | | 8 200 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 577.00 | 1 025 590.00 | | 1 375 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 537.00 | 123 720.00 | | 125 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 771.00 | | |
EA Autres dettes | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 463.00 | 1 349 431.00 | | 1 611 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 423.00 | 9 633 326.00 | | 9 812 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 463.00 | 1 349 431.00 | | 1 611 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | -54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 131 660.00 | 32 956.00 | | 131 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 1 344.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 7 345.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | 432 255.00 | | -3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | 116 215.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 262.00 | 958 349.00 | | 568 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 197.00 | 335 756.00 | | 336 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 065.00 | 622 593.00 | | 232 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 667.00 | | 193 831.00 | 2 612 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 970.00 | | 25 831.00 | 319 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 697.00 | | 168 000.00 | 2 292 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 621.00 | 15 548.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 15 548.00 | | 10 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 612.00 | | | 5 341 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 577.00 | 1 375 577.00 | | 1 375 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 584.00 | 5 766 355.00 | 229.00 | 5 766 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 463.00 | 1 611 463.00 | | 1 611 463.00 |