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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 757.00 | | 653 757.00 | 653 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 5 152 386.00 | | 5 152 386.00 | 5 152 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 1 501 999.00 | | 1 501 999.00 | 1 501 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 809 873.00 | | 6 809 873.00 | 6 809 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 630.00 | | 7 463 630.00 | 7 463 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 653 528.00 | | 653 528.00 | 653 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 762.00 | | 18 708.00 |
DG Autres réserves | 852 324.00 | 1 244 556.00 | | 852 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 126.00 | 358 913.00 | | 507 126.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 158.00 | 7 604 231.00 | | 7 378 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 176.00 | 108 151.00 | | 67 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 3 787.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 472.00 | 111 939.00 | | 85 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 630.00 | 7 716 170.00 | | 7 463 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 472.00 | 111 939.00 | | 85 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 706.00 | 22 447.00 | | 18 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 188.00 | 1 304 954.00 | | 606 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 062.00 | 946 040.00 | | 99 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 126.00 | 358 913.00 | | 507 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 757.00 | | | 653 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 757.00 | | | 653 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VC Groupe et associés | 4 888 585.00 | 4 888 585.00 | | 4 888 585.00 |
VI Groupe et associés | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 615.00 | 5 236 615.00 | | 5 236 615.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |