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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 651.00 | 31 276.00 | 297 375.00 | 328 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 10 896.00 | 6 254.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 058.00 | 42 172.00 | 964 886.00 | 1 007 058.00 |
BZ Autres créances | 5 950 752.00 | 226 000.00 | 5 724 752.00 | 5 950 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 1 897 620.00 | | 1 897 620.00 | 1 897 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 860.00 | 226 000.00 | 7 693 860.00 | 7 919 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 919.00 | 268 172.00 | 8 658 747.00 | 8 926 919.00 |
CU Autres participations | 661 028.00 | | 661 028.00 | 661 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 800 198.00 | 3 968 133.00 | | 3 800 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 503.00 | 232 065.00 | | 301 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 102 463.00 | 8 200 960.00 | | 8 102 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 311.00 | 1 375 577.00 | | 543 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 125 537.00 | | 12 973.00 |
EA Autres dettes | | 110 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 284.00 | 1 611 463.00 | | 556 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 747.00 | 9 812 423.00 | | 8 658 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 284.00 | 1 611 463.00 | | 556 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 917.00 | 151 660.00 | | 17 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 3 853.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 3 853.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 022.00 | -3 853.00 | | 11 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -875.00 | -727.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 688.00 | 568 262.00 | | 448 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 185.00 | 336 197.00 | | 147 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 503.00 | 232 065.00 | | 301 503.00 |