| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 379 429.00 | | 379 429.00 | 379 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 754.00 | 65 395.00 | 941 359.00 | 1 006 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 142 067.00 | | 4 142 067.00 | 4 142 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 3 280 807.00 | | 3 280 807.00 | 3 280 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 028.00 | | 7 495 028.00 | 7 495 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 782.00 | 65 395.00 | 8 436 386.00 | 8 501 782.00 |
CU Autres participations | 627 325.00 | 65 395.00 | 561 930.00 | 627 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DG Autres réserves | 780 049.00 | 502 306.00 | | 780 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 028.00 | 1 420 602.00 | | 1 234 028.00 |
DL TOTAL (I) | 8 032 785.00 | 7 941 616.00 | | 8 032 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 138.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 068.00 | 245 665.00 | | 384 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 93 768.00 | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | 80 881.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 601.00 | 420 452.00 | | 403 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 386.00 | 8 362 068.00 | | 8 436 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 601.00 | 420 452.00 | | 403 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 044.00 | 1 450 465.00 | | 852 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 044.00 | 1 450 465.00 | | 852 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | 20 105.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 20 158.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 946.00 | 1 430 307.00 | | 845 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 986.00 | 57 281.00 | | 63 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 466.00 | 1 778 891.00 | | 1 397 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 437.00 | 358 288.00 | | 163 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 028.00 | 1 420 602.00 | | 1 234 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 852.00 | | 52 000.00 | 960 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 1 006 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 1 006 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 852.00 | | 52 000.00 | 960 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 429.00 | | 379 429.00 | 379 429.00 |
VB T. V. A. | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
VC Groupe et associés | 3 491 973.00 | 3 491 973.00 | | 3 491 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 384 068.00 | 384 068.00 | | 384 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 679.00 | 552 679.00 | | 552 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 162.00 | 4 142 733.00 | 379 429.00 | 4 522 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 601.00 | 403 601.00 | | 403 601.00 |