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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 327 429.00 | | 327 429.00 | 327 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 852.00 | 65 395.00 | 895 457.00 | 960 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 3 644 326.00 | | 3 644 326.00 | 3 644 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 3 608 582.00 | | 3 608 582.00 | 3 608 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 612.00 | | 7 466 612.00 | 7 466 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 463.00 | 65 395.00 | 8 362 068.00 | 8 427 463.00 |
CU Autres participations | 633 423.00 | 65 395.00 | 568 028.00 | 633 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DG Autres réserves | 502 306.00 | 852 324.00 | | 502 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 602.00 | 507 126.00 | | 1 420 602.00 |
DL TOTAL (I) | 7 941 616.00 | 7 378 158.00 | | 7 941 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 665.00 | 67 176.00 | | 245 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 768.00 | 4 296.00 | | 93 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 881.00 | 14 000.00 | | 80 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 452.00 | 85 472.00 | | 420 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 068.00 | 7 463 630.00 | | 8 362 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 452.00 | 85 472.00 | | 420 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 858.00 | 18 706.00 | | 18 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 465.00 | | | 1 450 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 465.00 | | | 1 450 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430 307.00 | | | 1 430 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 891.00 | 606 188.00 | | 1 778 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 288.00 | 99 062.00 | | 358 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 602.00 | 507 126.00 | | 1 420 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 757.00 | | 327 200.00 | 653 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 105.00 | 960 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 960 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 757.00 | | 327 200.00 | 653 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 65 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 429.00 | | 327 429.00 | 327 429.00 |
UX Autres créances clients | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VB T. V. A. | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 741.00 | 3 186 741.00 | | 3 186 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 245 665.00 | 245 665.00 | | 245 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 693.00 | 339 693.00 | | 339 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 971.00 | 3 786 542.00 | 327 429.00 | 4 113 971.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 452.00 | 420 452.00 | | 420 452.00 |