| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 757.00 | | 653 757.00 | 653 757.00 |
BZ Autres créances | 5 158 758.00 | | 5 158 758.00 | 5 158 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 1 832 167.00 | | 1 832 167.00 | 1 832 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 413.00 | | 7 062 413.00 | 7 062 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 170.00 | | 7 716 170.00 | 7 716 170.00 |
CU Autres participations | 653 528.00 | | 653 528.00 | 653 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 244 556.00 | 3 800 198.00 | | 1 244 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 913.00 | 301 503.00 | | 358 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 604 231.00 | 8 102 463.00 | | 7 604 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 151.00 | 543 311.00 | | 108 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 12 973.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 939.00 | 556 284.00 | | 111 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 170.00 | 8 658 747.00 | | 7 716 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 939.00 | 556 284.00 | | 111 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 447.00 | 17 917.00 | | 22 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 187.00 | 11 693.00 | | 19 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 188.00 | 11 693.00 | | 414 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 619.00 | | | 298 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 619.00 | 671.00 | | 298 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 568.00 | 11 022.00 | | 115 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | -875.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 954.00 | 448 688.00 | | 1 304 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 040.00 | 147 185.00 | | 946 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 913.00 | 301 503.00 | | 358 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 058.00 | | | 1 007 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 653 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 301.00 | 653 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 801.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 801.00 | | | 345 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 257.00 | | | 661 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 172.00 | 12 510.00 | 54 682.00 | 42 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 12 510.00 | 54 682.00 | 42 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 226 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 867 460.00 | 4 867 460.00 | | 4 867 460.00 |
VI Groupe et associés | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 987.00 | 5 158 758.00 | 229.00 | 5 158 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |