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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 873.00 | 232 221.00 | 84 652.00 | 316 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 633.00 | 141 605.00 | 14 028.00 | 155 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 052.00 | 376 050.00 | 149 003.00 | 525 052.00 |
BT Marchandises | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CF Disponibilités | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 808.00 | | 246 808.00 | 246 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 860.00 | 376 050.00 | 395 811.00 | 771 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 600.00 | 22 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 96.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 924.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 40 496.00 | 40 120.00 | | 40 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 178.00 | 111 863.00 | | 70 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 162.00 | 60 966.00 | | 56 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 009.00 | 154 426.00 | | 140 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 305.00 | 107 546.00 | | 88 305.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 483.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 315.00 | 435 284.00 | | 355 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 811.00 | 475 404.00 | | 395 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 507.00 | 27 388.00 | 845.00 | 349 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 283.00 | 27 388.00 | 845.00 | 347 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 178.00 | 42 552.00 | 27 626.00 | 70 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 629.00 | 78 056.00 | 4 573.00 | 82 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 315.00 | 327 689.00 | 27 626.00 | 355 315.00 |