| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 701.00 | 151 172.00 | 4 530.00 | 155 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 001.00 | 308 905.00 | 9 095.00 | 318 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 249.00 | 462 301.00 | 63 948.00 | 526 249.00 |
BT Marchandises | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 170 515.00 | | 170 515.00 | 170 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 631.00 | | 331 631.00 | 331 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 880.00 | 462 301.00 | 395 579.00 | 857 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 451.00 | 25 700.00 | | 26 451.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 751.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 43 892.00 | 42 994.00 | | 43 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | 15 277.00 | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 416.00 | 91 793.00 | | 100 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 129.00 | 145 875.00 | | 183 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 281.00 | 56 289.00 | | 62 281.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 499.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 687.00 | 309 733.00 | | 351 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 579.00 | 352 727.00 | | 395 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 629.00 | 24 568.00 | 3 897.00 | 441 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 405.00 | 24 568.00 | 3 897.00 | 439 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606.00 | 2 200.00 | 2 406.00 | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 223.00 | 55 650.00 | 4 573.00 | 60 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 687.00 | 349 281.00 | 2 406.00 | 351 687.00 |