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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 907.00 | 93.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 030.00 | 3 907.00 | 123.00 | 4 030.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 907 393.00 | | 907 393.00 | 907 393.00 |
CF Disponibilités | 322 544.00 | | 322 544.00 | 322 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 127.00 | | 1 254 127.00 | 1 254 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 157.00 | 3 907.00 | 1 254 250.00 | 1 258 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 390.00 | 26 451.00 | | 27 390.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 034.00 | 899.00 | | 249 034.00 |
DL TOTAL (I) | 292 926.00 | 43 892.00 | | 292 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 912.00 | 4 606.00 | | 601 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 512.00 | 100 416.00 | | 266 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 807.00 | 183 129.00 | | 25 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | 62 281.00 | | 67 093.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 324.00 | 351 687.00 | | 961 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 250.00 | 395 579.00 | | 1 254 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 512.00 | | | 266 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 300.00 | 7 761.00 | 466 154.00 | 462 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 076.00 | 7 760.00 | 463 930.00 | 460 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 093.00 | 60 466.00 | 6 627.00 | 67 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 512.00 | 266 512.00 | | 266 512.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 912.00 | 58 455.00 | 355 370.00 | 601 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 450.00 | | | 599 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 393.00 | 907 393.00 | | 907 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 583.00 | 931 583.00 | | 931 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 324.00 | 411 240.00 | 361 997.00 | 961 324.00 |