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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 826.00 | 146 626.00 | 8 200.00 | 154 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 006.00 | 253 082.00 | 64 924.00 | 318 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 379.00 | 401 932.00 | 123 447.00 | 525 379.00 |
BT Marchandises | 104 388.00 | | 104 388.00 | 104 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BZ Autres créances | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CF Disponibilités | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 242.00 | | 238 242.00 | 238 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 621.00 | 401 932.00 | 361 689.00 | 763 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 900.00 | 23 600.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 20.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 375.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 41 284.00 | 40 496.00 | | 41 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 675.00 | 70 178.00 | | 29 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 217.00 | 56 162.00 | | 62 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 164.00 | 140 009.00 | | 133 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 297.00 | 88 305.00 | | 95 297.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 660.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 405.00 | 355 315.00 | | 320 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 689.00 | 395 811.00 | | 361 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 308 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 582.00 | |
GE Autres charges | | | 39 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 13 114.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 2 194.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | 10 920.00 | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 785.00 | 2 375 334.00 | | 2 324 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 996.00 | 2 374 959.00 | | 2 323 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 375.00 | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 050.00 | 27 582.00 | 1 700.00 | 376 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 826.00 | 27 582.00 | 1 700.00 | 373 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 675.00 | 13 627.00 | 16 048.00 | 29 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VP Divers | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 800.00 | 91 226.00 | 4 573.00 | 95 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 405.00 | 304 357.00 | 16 048.00 | 320 405.00 |