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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 826.00 | 149 695.00 | 5 131.00 | 154 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 581.00 | 274 102.00 | 49 479.00 | 323 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 955.00 | 426 021.00 | 104 933.00 | 530 955.00 |
BT Marchandises | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CF Disponibilités | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 252.00 | | 249 252.00 | 249 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 206.00 | 426 021.00 | 354 185.00 | 780 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 700.00 | 23 900.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 96.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | 788.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 42 242.00 | 41 284.00 | | 42 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 376.00 | 29 675.00 | | 21 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406.00 | 62 217.00 | | 90 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 486.00 | 133 164.00 | | 143 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 212.00 | 95 297.00 | | 56 212.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 53.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 943.00 | 320 405.00 | | 311 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 185.00 | 361 689.00 | | 354 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 289 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 39 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 742.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 2 699.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | -1 957.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 997.00 | 2 324 785.00 | | 2 311 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 038.00 | 2 323 996.00 | | 2 311 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | 788.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 379.00 | | 5 575.00 | 525 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 832.00 | | 5 575.00 | 472 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 932.00 | 24 089.00 | | 401 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 708.00 | 24 089.00 | | 399 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 376.00 | 12 885.00 | 8 491.00 | 21 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VP Divers | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 452.00 | 78 879.00 | 4 573.00 | 83 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 943.00 | 303 452.00 | 8 491.00 | 311 943.00 |