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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 701.00 | 152 711.00 | 2 990.00 | 155 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 001.00 | 286 695.00 | 31 306.00 | 318 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 249.00 | 441 630.00 | 84 619.00 | 526 249.00 |
BT Marchandises | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CF Disponibilités | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 107.00 | | 268 107.00 | 268 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 356.00 | 441 630.00 | 352 727.00 | 794 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 700.00 | 24 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 84.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 959.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 42 994.00 | 42 242.00 | | 42 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 277.00 | 21 376.00 | | 15 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 793.00 | 90 406.00 | | 91 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 875.00 | 143 486.00 | | 145 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 289.00 | 56 212.00 | | 56 289.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 463.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 733.00 | 311 943.00 | | 309 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 727.00 | 354 185.00 | | 352 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 021.00 | 25 189.00 | 9 581.00 | 426 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 798.00 | 25 189.00 | 9 581.00 | 423 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 875.00 | 145 875.00 | | 145 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 277.00 | 10 674.00 | 4 603.00 | 15 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 317.00 | 67 744.00 | 4 573.00 | 72 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 733.00 | 305 130.00 | 4 603.00 | 309 733.00 |