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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 82 022.00 | 60 773.00 | 21 249.00 | 82 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 176.00 | 40 556.00 | 16 620.00 | 57 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 352.00 | 162 975.00 | 102 377.00 | 265 352.00 |
BT Marchandises | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
BZ Autres créances | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
CF Disponibilités | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 452.00 | | 337 452.00 | 337 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 805.00 | 162 975.00 | 439 830.00 | 602 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 256 147.00 | 256 147.00 | | 256 147.00 |
DH Report à nouveau | -17 244.00 | -18 371.00 | | -17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 464.00 | 1 126.00 | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 312 583.00 | 303 119.00 | | 312 583.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 780.00 | 16 882.00 | | 15 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 58 791.00 | | 46 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 379.00 | 73 861.00 | | 47 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | 4 732.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 246.00 | 160 324.00 | | 117 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 830.00 | 463 444.00 | | 439 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 327.00 | 160 325.00 | | 113 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 691.00 | | 10 890.00 | 256 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 14 019.00 | 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349.00 | 1 880.00 | 265 353.00 | 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 200 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 834.00 | | 10 890.00 | 191 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 608.00 | 11 247.00 | 1 880.00 | 153 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 608.00 | 11 247.00 | 1 880.00 | 153 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 11 862.00 | 3 919.00 | 15 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 216.00 | 109 551.00 | 8 665.00 | 118 216.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 246.00 | 113 327.00 | 3 919.00 | 117 246.00 |