| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 84 207.00 | 77 185.00 | 7 022.00 | 84 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 035.00 | 63 152.00 | 882.00 | 64 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 331.00 | 55 449.00 | 29 882.00 | 85 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 407.00 | 199 086.00 | 110 320.00 | 309 407.00 |
BT Marchandises | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
CF Disponibilités | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 677.00 | | 458 677.00 | 458 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 085.00 | 199 086.00 | 568 998.00 | 768 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 353.00 | 3 300.00 | 2 053.00 | 5 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 303 982.00 | 297 664.00 | | 303 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 468.00 | 106 317.00 | | 51 468.00 |
DL TOTAL (I) | 420 310.00 | 468 841.00 | | 420 310.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 002.00 | 676.00 | | 16 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544.00 | 21 000.00 | | 12 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 398.00 | 50 465.00 | | 48 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 56 480.00 | | 63 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 599.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 688.00 | 131 621.00 | | 143 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 998.00 | 605 463.00 | | 568 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 833.00 | 131 621.00 | | 129 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 400.00 | | 36 500.00 | 290 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 493.00 | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 493.00 | 309 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 398.00 | | 31 444.00 | 208 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 512.00 | | 5 056.00 | 31 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 798.00 | 10 989.00 | | 184 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 798.00 | 10 989.00 | | 184 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VC Groupe et associés | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 002.00 | 2 148.00 | 13 855.00 | 16 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 841.00 | 153 120.00 | 13 722.00 | 166 841.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 688.00 | 129 833.00 | 13 855.00 | 143 688.00 |