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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 84 207.00 | 72 433.00 | 11 773.00 | 84 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 035.00 | 62 355.00 | 1 679.00 | 64 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 50 009.00 | 10 146.00 | 60 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 400.00 | 184 798.00 | 105 601.00 | 290 400.00 |
BT Marchandises | 212 394.00 | | 212 394.00 | 212 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 181 317.00 | | 181 317.00 | 181 317.00 |
CF Disponibilités | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 861.00 | | 499 861.00 | 499 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 261.00 | 184 798.00 | 605 463.00 | 790 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 857.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 297 664.00 | 256 147.00 | | 297 664.00 |
DH Report à nouveau | | -7 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 317.00 | 49 939.00 | | 106 317.00 |
DL TOTAL (I) | 468 841.00 | 362 523.00 | | 468 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 3 982.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 11 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 465.00 | 74 322.00 | | 50 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | 58 503.00 | | 56 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 580.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 621.00 | 150 788.00 | | 131 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 463.00 | 523 312.00 | | 605 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 621.00 | 150 226.00 | | 131 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 826.00 | | 4 575.00 | 285 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 824.00 | | 4 575.00 | 203 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 297.00 | 11 502.00 | | 173 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 297.00 | 11 502.00 | | 173 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VC Groupe et associés | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 107.00 | 199 948.00 | 26 159.00 | 226 107.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |