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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 84 207.00 | 80 629.00 | 3 577.00 | 84 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 065.00 | 64 459.00 | 2 606.00 | 67 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 936.00 | 59 637.00 | 53 299.00 | 112 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 674.00 | 204 725.00 | 124 948.00 | 329 674.00 |
BT Marchandises | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BZ Autres créances | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
CF Disponibilités | 284 565.00 | | 284 565.00 | 284 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 772.00 | | 697 772.00 | 697 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 446.00 | 204 725.00 | 822 721.00 | 1 027 446.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 319 111.00 | 355 451.00 | | 319 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 220.00 | 113 659.00 | | 100 220.00 |
DL TOTAL (I) | 484 190.00 | 533 970.00 | | 484 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 696.00 | 213 931.00 | | 209 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 599.00 | 84 907.00 | | 56 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 634.00 | 78 125.00 | | 71 634.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 953.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 530.00 | 380 918.00 | | 338 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 721.00 | 914 888.00 | | 822 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 585.00 | 171 284.00 | | 169 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 366.00 | | 22 170.00 | 327 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 861.00 | 329 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 361.00 | 264 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 401.00 | | 22 170.00 | 260 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 223.00 | 16 692.00 | 18 189.00 | 206 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 223.00 | 16 692.00 | 18 189.00 | 206 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 697.00 | 40 751.00 | 168 945.00 | 209 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 852.00 | 244 231.00 | 11 622.00 | 255 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 531.00 | 169 586.00 | 168 945.00 | 338 531.00 |