| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 82 022.00 | 66 492.00 | 15 530.00 | 82 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 45 158.00 | 14 997.00 | 60 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 825.00 | 173 296.00 | 112 529.00 | 285 825.00 |
BT Marchandises | 174 393.00 | | 174 393.00 | 174 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BZ Autres créances | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
CF Disponibilités | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 782.00 | | 410 782.00 | 410 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 608.00 | 173 296.00 | 523 312.00 | 696 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 256 147.00 | 256 147.00 | | 256 147.00 |
DH Report à nouveau | -7 780.00 | -17 244.00 | | -7 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 939.00 | 9 464.00 | | 49 939.00 |
DL TOTAL (I) | 362 523.00 | 312 583.00 | | 362 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 15 780.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 46 518.00 | | 74 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | 47 379.00 | | 58 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 6 167.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 788.00 | 117 246.00 | | 150 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 312.00 | 439 830.00 | | 523 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 226.00 | 113 327.00 | | 150 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 353.00 | | 20 473.00 | 265 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 844.00 | | 2 980.00 | 200 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 019.00 | | 17 493.00 | 14 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 975.00 | 10 321.00 | | 162 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 975.00 | 10 321.00 | | 162 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 982.00 | 3 420.00 | 562.00 | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 636.00 | 130 477.00 | 26 159.00 | 156 636.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 788.00 | 150 226.00 | 562.00 | 150 788.00 |