| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 84 207.00 | 78 921.00 | 5 286.00 | 84 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 035.00 | 63 949.00 | 86.00 | 64 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 158.00 | 63 352.00 | 48 805.00 | 112 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 365.00 | 206 222.00 | 121 143.00 | 327 365.00 |
BT Marchandises | 179 666.00 | | 179 666.00 | 179 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BZ Autres créances | 267 586.00 | | 267 586.00 | 267 586.00 |
CF Disponibilités | 319 246.00 | | 319 246.00 | 319 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 744.00 | | 793 744.00 | 793 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 110.00 | 206 222.00 | 914 888.00 | 1 121 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 355 451.00 | 303 982.00 | | 355 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 659.00 | 51 468.00 | | 113 659.00 |
DL TOTAL (I) | 533 970.00 | 420 310.00 | | 533 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 931.00 | 16 002.00 | | 213 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 48 398.00 | | 84 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 125.00 | 63 737.00 | | 78 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 1 604.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 918.00 | 143 688.00 | | 380 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 888.00 | 568 998.00 | | 914 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 407.00 | | 32 535.00 | 309 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 16 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 268.00 | 8 308.00 | 327 366.00 | 6 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | 4 208.00 | 260 401.00 | 6 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 842.00 | | 31 035.00 | 239 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | 1 500.00 | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 787.00 | 14 644.00 | 4 208.00 | 195 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 787.00 | 14 644.00 | 4 208.00 | 195 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VC Groupe et associés | 210 168.00 | 210 168.00 | | 210 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 932.00 | 4 298.00 | 209 634.00 | 213 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 323.00 | 289 202.00 | 13 122.00 | 302 323.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 918.00 | 171 284.00 | 209 634.00 | 380 918.00 |