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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 246.00 | 13 306.00 | 196 940.00 | 210 246.00 |
AH Fonds commercial | 68 332.00 | 6 833.00 | 61 499.00 | 68 332.00 |
AP Constructions | 1 259 612.00 | 560 416.00 | 699 196.00 | 1 259 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 819.00 | 752 649.00 | 235 170.00 | 987 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 707.00 | 465 689.00 | 365 018.00 | 830 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 326 068.00 | | 1 326 068.00 | 1 326 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 739 849.00 | 1 798 893.00 | 29 940 956.00 | 31 739 849.00 |
BN En cours de production de biens | 10 632 096.00 | | 10 632 096.00 | 10 632 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
BZ Autres créances | 20 788 689.00 | | 20 788 689.00 | 20 788 689.00 |
CF Disponibilités | 359 185.00 | | 359 185.00 | 359 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 955 370.00 | | 31 955 370.00 | 31 955 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 695 218.00 | 1 798 893.00 | 61 896 325.00 | 63 695 218.00 |
CU Autres participations | 27 036 775.00 | | 27 036 775.00 | 27 036 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | | 14 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 916.00 | 639 916.00 | | 639 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 498.00 | 392 498.00 | | 742 498.00 |
DH Report à nouveau | 2 225 889.00 | 2 018 387.00 | | 2 225 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 765.00 | 557 502.00 | | -363 765.00 |
DK Provisions réglementées | 94 231.00 | 74 895.00 | | 94 231.00 |
DL TOTAL (I) | 17 898 769.00 | 18 243 197.00 | | 17 898 769.00 |
DP Provisions pour risques | 1 784 803.00 | | | 1 784 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 803.00 | | | 1 784 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 114.00 | 9 728 945.00 | | 3 568 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 215 126.00 | 17 770 480.00 | | 33 215 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 16 920.00 | | 63 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | 21 695.00 | | 48 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 190.00 | 695 137.00 | | 1 541 190.00 |
EA Autres dettes | 196 287.00 | 362 911.00 | | 196 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598 180.00 | 4 025 686.00 | | 3 598 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 212 753.00 | 32 621 774.00 | | 42 212 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 896 325.00 | 50 864 972.00 | | 61 896 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 654 516.00 | | 6 654 516.00 | 6 654 516.00 |
FG Production vendue services | 1 403 446.00 | | 1 403 446.00 | 1 403 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 962.00 | | 8 057 962.00 | 8 057 962.00 |
FM Production stockée | | | 170 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 988.00 | 19 571.00 | | 42 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 660.00 | 435 007.00 | | 427 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 809.00 | 188 015.00 | | 1 359 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 456.00 | 642 593.00 | | 1 830 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 331.00 | 37 029.00 | | 12 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804 173.00 | 890 466.00 | | 1 804 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816 657.00 | 927 495.00 | | 1 816 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | -284 902.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 216.00 | -132 199.00 | | 281 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128 353.00 | 5 818 293.00 | | 11 128 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492 118.00 | 5 260 792.00 | | 11 492 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 765.00 | 557 502.00 | | -363 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 391 248.00 | | 1 407 496.00 | 30 391 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 27 057 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | 53 946.00 | 31 739 849.00 | 4 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 606.00 | 278 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 7 187.00 | 4 404 206.00 | 4 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 184.00 | | | 325 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 847.00 | | 1 407 496.00 | 3 008 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 057 217.00 | | | 27 057 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 184.00 | 232 501.00 | 53 793.00 | 1 620 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 698.00 | 10 047.00 | 46 605.00 | 56 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 486.00 | 222 454.00 | 7 187.00 | 1 563 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 895.00 | 19 370.00 | 33.00 | 74 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 784 803.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 359 776.00 | | 1 359 776.00 | 1 359 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 776.00 | | 1 359 776.00 | 1 359 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 671.00 | 1 804 173.00 | 1 359 809.00 | 1 434 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 804 173.00 | 1 359 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 190.00 | 1 541 190.00 | | 1 541 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 598 180.00 | 427 506.00 | 1 710 024.00 | 3 598 180.00 |
UP Prêts | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
VB T. V. A. | 698 548.00 | | | 698 548.00 |
VC Groupe et associés | 20 058 996.00 | | | 20 058 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 989.00 | 614 989.00 | | 614 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953 125.00 | 562 500.00 | 2 250 000.00 | 2 953 125.00 |
VI Groupe et associés | 33 215 126.00 | 33 215 126.00 | | 33 215 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835 928.00 | | | 4 835 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 379.00 | 20 968 263.00 | 16 115.00 | 20 984 379.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 230 753.00 | 36 669 454.00 | 3 960 024.00 | 42 230 753.00 |