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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 246.00 | 13 306.00 | 196 940.00 | 210 246.00 |
AH Fonds commercial | 68 332.00 | 34 166.00 | 34 166.00 | 68 332.00 |
AP Constructions | 3 478 800.00 | 1 284 006.00 | 2 194 794.00 | 3 478 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 871.00 | 800 412.00 | 230 459.00 | 1 030 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 489.00 | 743 664.00 | 60 825.00 | 804 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BF Prêts | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 002 046.00 | 2 875 555.00 | 50 126 491.00 | 53 002 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
BZ Autres créances | 20 260 246.00 | | 20 260 246.00 | 20 260 246.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 384 793.00 | | 20 384 793.00 | 20 384 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 386 839.00 | 2 875 555.00 | 70 511 284.00 | 73 386 839.00 |
CU Autres participations | 47 399 622.00 | | 47 399 622.00 | 47 399 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | | 14 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 916.00 | 639 916.00 | | 639 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 294 761.00 | 5 773 626.00 | | 8 294 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 122.00 | 2 521 135.00 | | 165 122.00 |
DK Provisions réglementées | 123 051.00 | 115 433.00 | | 123 051.00 |
DL TOTAL (I) | 25 238 850.00 | 25 066 110.00 | | 25 238 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 063.00 | 14 924 980.00 | | 13 877 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 119 121.00 | 29 091 073.00 | | 29 119 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 15 980.00 | | 98 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 178.00 | 25 960.00 | | 228 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 450.00 | 168 454.00 | | 61 450.00 |
EA Autres dettes | | 14 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888 154.00 | 2 315 660.00 | | 1 888 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 272 434.00 | 46 556 228.00 | | 45 272 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 511 284.00 | 71 622 337.00 | | 70 511 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 655.00 | | 1 659 655.00 | 1 659 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 655.00 | | 1 659 655.00 | 1 659 655.00 |
FQ Autres produits | | | 70 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 507.00 | 450 987.00 | | 427 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 571.00 | 452 878.00 | | 427 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 683.00 | 9 294.00 | | 7 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | 136 595.00 | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 888.00 | 316 283.00 | | 419 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 386.00 | 4 776 068.00 | | 2 157 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 263.00 | 2 254 933.00 | | 1 992 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 122.00 | 2 521 135.00 | | 165 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 953 971.00 | | 68 541.00 | 52 953 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 793.00 | 47 407 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 465.00 | 53 002 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 672.00 | 5 315 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 667.00 | | 68 541.00 | 5 263 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 411 725.00 | | | 47 411 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 030.00 | 401 196.00 | 16 671.00 | 2 491 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 639.00 | 6 833.00 | | 40 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 391.00 | 394 363.00 | 16 671.00 | 2 450 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 433.00 | 7 683.00 | 64.00 | 115 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 433.00 | 7 683.00 | 64.00 | 115 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 683.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 963.00 | 41 065.00 | 574 898.00 | 615 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888 154.00 | 1 888 154.00 | | 1 888 154.00 |
UP Prêts | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VB T. V. A. | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
VC Groupe et associés | 19 923 853.00 | 19 923 853.00 | | 19 923 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 877 063.00 | 1 523 405.00 | 7 355 864.00 | 13 877 063.00 |
VI Groupe et associés | 28 503 159.00 | 28 503 159.00 | | 28 503 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 057.00 | | | 1 153 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 095.00 | 261 095.00 | | 261 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 387 417.00 | 20 387 417.00 | | 20 387 417.00 |
VW T.V.A. | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 272 434.00 | 32 343 878.00 | 7 930 762.00 | 45 272 434.00 |