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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 246.00 | 13 306.00 | 196 940.00 | 210 246.00 |
AH Fonds commercial | 68 332.00 | 40 999.00 | 27 333.00 | 68 332.00 |
AP Constructions | 3 501 070.00 | 1 514 097.00 | 1 986 973.00 | 3 501 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 871.00 | 856 694.00 | 174 177.00 | 1 030 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 489.00 | 767 121.00 | 37 368.00 | 804 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BF Prêts | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 024 315.00 | 3 192 217.00 | 49 832 098.00 | 53 024 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
BZ Autres créances | 509 677.00 | | 509 677.00 | 509 677.00 |
CF Disponibilités | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 727.00 | | 668 727.00 | 668 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 693 042.00 | 3 192 217.00 | 50 500 824.00 | 53 693 042.00 |
CU Autres participations | 47 399 622.00 | | 47 399 622.00 | 47 399 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | | 14 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 916.00 | 639 916.00 | | 639 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 459 883.00 | 8 294 761.00 | | 8 459 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 067.00 | 165 122.00 | | 2 793 067.00 |
DK Provisions réglementées | 122 987.00 | 123 051.00 | | 122 987.00 |
DL TOTAL (I) | 28 031 853.00 | 25 238 850.00 | | 28 031 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 564 960.00 | 13 877 063.00 | | 12 564 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032 104.00 | 29 119 121.00 | | 8 032 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 272.00 | 98 468.00 | | 124 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 988.00 | 228 178.00 | | 286 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460 647.00 | 1 888 154.00 | | 1 460 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 468 971.00 | 45 272 434.00 | | 22 468 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 500 824.00 | 70 511 284.00 | | 50 500 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 217.00 | | 1 676 217.00 | 1 676 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 217.00 | | 1 676 217.00 | 1 676 217.00 |
FQ Autres produits | | | 92 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 507.00 | 427 507.00 | | 427 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 779.00 | 427 571.00 | | 492 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 7 683.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 194.00 | 419 888.00 | | 491 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 403.00 | | | 322 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 250.00 | 2 157 386.00 | | 4 941 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 183.00 | 1 992 263.00 | | 2 148 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 067.00 | 165 122.00 | | 2 793 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 002 046.00 | | 22 269.00 | 53 002 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 407 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 024 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 337 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 536.00 | | 22 269.00 | 5 315 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 407 932.00 | | | 47 407 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 555.00 | 316 662.00 | 34 165.00 | 2 875 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 638.00 | 6 833.00 | 34 166.00 | 81 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 082.00 | 309 829.00 | | 2 828 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 051.00 | | 64.00 | 123 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 051.00 | | 64.00 | 123 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 563.00 | 219 018.00 | 547 545.00 | 766 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460 647.00 | 1 460 647.00 | | 1 460 647.00 |
UP Prêts | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
VB T. V. A. | 171 758.00 | 171 758.00 | | 171 758.00 |
VC Groupe et associés | 337 919.00 | 337 919.00 | | 337 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 564 960.00 | 2 280 724.00 | 6 962 924.00 | 12 564 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 265 541.00 | 7 265 541.00 | | 7 265 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 585.00 | | | 1 338 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 202.00 | 628 202.00 | | 628 202.00 |
VW T.V.A. | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 468 971.00 | 11 637 190.00 | 7 510 469.00 | 22 468 971.00 |