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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 246.00 | 13 306.00 | 196 940.00 | 210 246.00 |
AH Fonds commercial | 68 332.00 | 20 500.00 | 47 833.00 | 68 332.00 |
AP Constructions | 3 047 937.00 | 841 071.00 | 2 206 866.00 | 3 047 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 587.00 | 643 282.00 | 309 305.00 | 952 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 113.00 | 614 500.00 | 212 613.00 | 827 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BF Prêts | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 535 740.00 | 2 132 659.00 | 50 403 080.00 | 52 535 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 734.00 | | 179 734.00 | 179 734.00 |
BZ Autres créances | 21 631 012.00 | | 21 631 012.00 | 21 631 012.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 813 071.00 | | 21 813 071.00 | 21 813 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 348 811.00 | 2 132 659.00 | 72 216 152.00 | 74 348 811.00 |
CU Autres participations | 47 399 622.00 | | 47 399 622.00 | 47 399 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | | 14 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 916.00 | 639 916.00 | | 639 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 000.00 | 1 092 498.00 | | 1 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 358.00 | 1 884 075.00 | | 1 833 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940 268.00 | 312 785.00 | | 3 940 268.00 |
DK Provisions réglementées | 107 442.00 | 98 034.00 | | 107 442.00 |
DL TOTAL (I) | 22 536 983.00 | 18 587 307.00 | | 22 536 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 035 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 035 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 920 766.00 | 18 700 121.00 | | 16 920 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 633 953.00 | 38 971 257.00 | | 29 633 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 17 928.00 | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 049.00 | 115 923.00 | | 103 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 236.00 | 506 110.00 | | 96 236.00 |
EA Autres dettes | 156 056.00 | 310 478.00 | | 156 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 743 167.00 | 3 170 673.00 | | 2 743 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 679 168.00 | 61 792 490.00 | | 49 679 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 216 152.00 | 81 415 545.00 | | 72 216 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 592 917.00 | | 2 592 917.00 | 2 592 917.00 |
FG Production vendue services | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 917.00 | | 4 122 917.00 | 4 122 917.00 |
FM Production stockée | | | -3 528 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 632 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 285.00 | 67 804.00 | | 254 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461 456.00 | 427 507.00 | | 5 461 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 811.00 | 749 104.00 | | 1 035 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 751 551.00 | 1 244 415.00 | | 6 751 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 405 853.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 032 569.00 | | | 5 032 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 184.00 | 14 676.00 | | 28 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062 454.00 | 420 529.00 | | 5 062 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689 097.00 | 823 886.00 | | 1 689 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 667.00 | -147 400.00 | | -128 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 431.00 | 3 558 150.00 | | 11 203 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 163.00 | 3 245 365.00 | | 7 263 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940 268.00 | 312 785.00 | | 3 940 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 113 939.00 | | 704 111.00 | 57 113 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 032 569.00 | 47 417 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282 311.00 | 52 535 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 742.00 | 4 839 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755 688.00 | | 333 697.00 | 4 755 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 079 673.00 | | 370 414.00 | 52 079 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 276.00 | 359 411.00 | 231 028.00 | 2 004 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 972.00 | 6 833.00 | | 26 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 303.00 | 352 577.00 | 231 028.00 | 1 977 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 034.00 | 9 471.00 | 63.00 | 98 034.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 748.00 | | 1 035 748.00 | 1 035 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 782.00 | 9 471.00 | 1 035 811.00 | 1 133 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 471.00 | 1 035 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 743 167.00 | 427 505.00 | 1 710 024.00 | 2 743 167.00 |
UP Prêts | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 179 734.00 | 179 734.00 | | 179 734.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 20 935 402.00 | 20 935 402.00 | | 20 935 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920 766.00 | 2 272 644.00 | 7 965 250.00 | 16 920 766.00 |
VI Groupe et associés | 29 633 953.00 | 29 633 953.00 | | 29 633 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212 878.00 | | | 2 212 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 259.00 | 602 259.00 | | 602 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 828 642.00 | 21 828 642.00 | | 21 828 642.00 |
VW T.V.A. | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 679 168.00 | 32 715 384.00 | 9 675 274.00 | 49 679 168.00 |