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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 246.00 | 13 306.00 | 196 940.00 | 210 246.00 |
AH Fonds commercial | 68 332.00 | 13 666.00 | 54 666.00 | 68 332.00 |
AP Constructions | 2 883 505.00 | 709 884.00 | 2 173 622.00 | 2 883 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 519.00 | 725 529.00 | 279 991.00 | 1 005 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 707.00 | 541 892.00 | 288 815.00 | 830 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
BF Prêts | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 113 939.00 | 2 004 276.00 | 55 109 663.00 | 57 113 939.00 |
BN En cours de production de biens | 3 528 933.00 | | 3 528 933.00 | 3 528 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 829.00 | | 168 829.00 | 168 829.00 |
BZ Autres créances | 22 522 048.00 | | 22 522 048.00 | 22 522 048.00 |
CF Disponibilités | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 305 882.00 | | 26 305 882.00 | 26 305 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 419 822.00 | 2 004 276.00 | 81 415 545.00 | 83 419 822.00 |
CU Autres participations | 52 061 777.00 | | 52 061 777.00 | 52 061 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | | 14 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 916.00 | 639 916.00 | | 639 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092 498.00 | 742 498.00 | | 1 092 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 075.00 | 2 225 889.00 | | 1 884 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 785.00 | 8 186.00 | | 312 785.00 |
DK Provisions réglementées | 98 034.00 | 94 231.00 | | 98 034.00 |
DL TOTAL (I) | 18 587 307.00 | 18 270 720.00 | | 18 587 307.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 748.00 | 1 784 803.00 | | 1 035 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 748.00 | 1 784 803.00 | | 1 035 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 700 121.00 | 3 568 114.00 | | 18 700 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 971 257.00 | 33 215 126.00 | | 38 971 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | 63 210.00 | | 17 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 923.00 | 5 906.00 | | 115 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 110.00 | 1 541 190.00 | | 506 110.00 |
EA Autres dettes | 310 478.00 | 196 287.00 | | 310 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 170 673.00 | 3 598 180.00 | | 3 170 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 792 490.00 | 42 170 012.00 | | 61 792 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 415 545.00 | 62 225 535.00 | | 81 415 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 506 458.00 | | 6 506 458.00 | 6 506 458.00 |
FG Production vendue services | 1 417 231.00 | | 1 417 231.00 | 1 417 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 689.00 | | 7 923 689.00 | 7 923 689.00 |
FM Production stockée | | | -7 103 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 089.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 804.00 | 42 988.00 | | 67 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 507.00 | 427 660.00 | | 427 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 104.00 | 1 359 809.00 | | 749 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 415.00 | 1 830 456.00 | | 1 244 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 853.00 | 12 331.00 | | 405 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 676.00 | 1 804 173.00 | | 14 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 529.00 | 1 816 657.00 | | 420 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823 886.00 | 13 800.00 | | 823 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 400.00 | 281 216.00 | | -147 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 150.00 | 11 128 353.00 | | 3 558 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 365.00 | 11 120 167.00 | | 3 245 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 785.00 | 8 186.00 | | 312 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 739 849.00 | | 26 816 083.00 | 31 739 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 52 079 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 992.00 | 57 113 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439 599.00 | 4 755 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 206.00 | | 1 791 081.00 | 4 404 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 057 064.00 | | 25 025 002.00 | 27 057 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 893.00 | 308 089.00 | 102 705.00 | 1 798 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 139.00 | 6 833.00 | | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 753.00 | 301 255.00 | 102 705.00 | 1 778 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 231.00 | 3 851.00 | 49.00 | 94 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784 803.00 | | 749 055.00 | 1 784 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 034.00 | 3 851.00 | 749 104.00 | 1 879 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 851.00 | 749 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 110.00 | 506 110.00 | | 506 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 478.00 | 310 478.00 | | 310 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 170 673.00 | 427 504.00 | 1 710 024.00 | 3 170 673.00 |
UP Prêts | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
VB T. V. A. | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VC Groupe et associés | 21 580 666.00 | | | 21 580 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 655 490.00 | 2 245 982.00 | 8 325 060.00 | 18 655 490.00 |
VI Groupe et associés | 38 971 257.00 | 38 971 257.00 | | 38 971 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 270 000.00 | | | 16 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 470.00 | | | 631 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911 481.00 | | | 911 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 708 772.00 | 22 708 772.00 | | 22 708 772.00 |
VW T.V.A. | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 792 490.00 | 42 639 813.00 | 10 035 084.00 | 61 792 490.00 |