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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 246.00 | 13 306.00 | 196 940.00 | 210 246.00 |
AH Fonds commercial | 68 332.00 | 27 333.00 | 40 999.00 | 68 332.00 |
AP Constructions | 3 423 215.00 | 1 052 414.00 | 2 370 801.00 | 3 423 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 916.00 | 713 356.00 | 304 560.00 | 1 017 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 161.00 | 684 621.00 | 136 540.00 | 821 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BF Prêts | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 953 971.00 | 2 491 031.00 | 50 462 940.00 | 52 953 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 195.00 | | 224 195.00 | 224 195.00 |
BZ Autres créances | 20 926 943.00 | | 20 926 943.00 | 20 926 943.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 159 397.00 | | 21 159 397.00 | 21 159 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 113 368.00 | 2 491 031.00 | 71 622 337.00 | 74 113 368.00 |
CU Autres participations | 47 399 622.00 | | 47 399 622.00 | 47 399 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | | 14 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 916.00 | 639 916.00 | | 639 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 773 626.00 | 1 833 358.00 | | 5 773 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 135.00 | 3 940 268.00 | | 2 521 135.00 |
DK Provisions réglementées | 115 433.00 | 107 442.00 | | 115 433.00 |
DL TOTAL (I) | 25 066 110.00 | 22 536 983.00 | | 25 066 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924 980.00 | 16 920 766.00 | | 14 924 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 091 073.00 | 29 633 953.00 | | 29 091 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 25 942.00 | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 960.00 | 103 049.00 | | 25 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 454.00 | 96 236.00 | | 168 454.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 156 056.00 | | 14 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 315 660.00 | 2 743 167.00 | | 2 315 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 556 228.00 | 49 679 168.00 | | 46 556 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 622 337.00 | 72 216 152.00 | | 71 622 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 567 485.00 | | 1 567 485.00 | 1 567 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 485.00 | | 1 567 485.00 | 1 567 485.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 149 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 595 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 254 285.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 987.00 | 5 461 456.00 | | 450 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 1 035 811.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 878.00 | 6 751 551.00 | | 452 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 735.00 | 1 701.00 | | 103 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 567.00 | 5 032 569.00 | | 23 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294.00 | 28 184.00 | | 9 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 595.00 | 5 062 454.00 | | 136 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 283.00 | 1 689 097.00 | | 316 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 882.00 | -128 667.00 | | 136 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 068.00 | 11 203 431.00 | | 4 776 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 933.00 | 7 263 163.00 | | 2 254 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 135.00 | 3 940 268.00 | | 2 521 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 535 740.00 | | 484 317.00 | 52 535 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 773.00 | 47 411 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 086.00 | 52 953 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 313.00 | 5 263 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 643.00 | | 464 337.00 | 4 839 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 417 518.00 | | 19 980.00 | 47 417 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 659.00 | 381 853.00 | 23 482.00 | 2 132 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 806.00 | 6 833.00 | | 33 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 853.00 | 375 020.00 | 23 482.00 | 2 098 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 442.00 | 8 055.00 | 64.00 | 107 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 442.00 | 8 055.00 | 64.00 | 107 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 055.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 454.00 | 168 454.00 | | 168 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315 660.00 | 427 507.00 | 1 710 026.00 | 2 315 660.00 |
UP Prêts | 7 929.00 | 3 793.00 | 4 135.00 | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 224 195.00 | 224 195.00 | | 224 195.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 20 680 430.00 | 20 680 430.00 | | 20 680 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 924 980.00 | 2 324 339.00 | 7 599 644.00 | 14 924 980.00 |
VI Groupe et associés | 29 091 073.00 | 29 091 073.00 | | 29 091 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 239 794.00 | | | 2 239 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 677.00 | 242 677.00 | | 242 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163 241.00 | 21 159 106.00 | 4 135.00 | 21 163 241.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 556 228.00 | 32 067 433.00 | 9 309 670.00 | 46 556 228.00 |