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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 952.00 | 5 510.00 | 49 442.00 | 54 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 81 381.00 | 9 619.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 722.00 | 157 229.00 | 24 494.00 | 181 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 888.00 | 249 097.00 | 109 791.00 | 358 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BT Marchandises | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 170 698.00 | | 170 698.00 | 170 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 801.00 | | 565 801.00 | 565 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 689.00 | 249 097.00 | 675 592.00 | 924 689.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 63 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 310.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 326.00 | 13 392.00 | | 56 326.00 |
DL TOTAL (I) | 339 241.00 | 282 915.00 | | 339 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 517.00 | 39 333.00 | | 52 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 079.00 | 62 560.00 | | 60 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 427.00 | 12 485.00 | | 64 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 758.00 | 108 012.00 | | 120 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 453.00 | 15 147.00 | | 14 453.00 |
EA Autres dettes | 24 118.00 | 9 864.00 | | 24 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 351.00 | 247 401.00 | | 336 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 592.00 | 530 316.00 | | 675 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 127.00 | 224 967.00 | | 301 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 577.00 | | 18 854.00 | 377 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 979.00 | 32 564.00 | 358 888.00 | 4 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 32 564.00 | 327 675.00 | 4 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 374.00 | | 13 844.00 | 351 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 5 010.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 714.00 | 17 615.00 | 32 232.00 | 263 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 116.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 854.00 | 17 498.00 | 32 232.00 | 258 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 434.00 | 17 210.00 | 29 571.00 | 52 434.00 |
VI Groupe et associés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 026.00 | 209 279.00 | 5 747.00 | 215 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 924.00 | 236 700.00 | 29 571.00 | 271 924.00 |