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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 6 315.00 | 1 609.00 | 7 924.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 79 597.00 | 23 475.00 | 56 122.00 | 79 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 203.00 | 93 267.00 | 49 935.00 | 143 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 655.00 | 218 105.00 | 99 550.00 | 317 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 046.00 | 341 162.00 | 251 884.00 | 593 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BT Marchandises | 309 940.00 | | 309 940.00 | 309 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 647.00 | 7 304.00 | 193 343.00 | 200 647.00 |
BZ Autres créances | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CF Disponibilités | 236 540.00 | | 236 540.00 | 236 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 070.00 | 7 304.00 | 826 766.00 | 834 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 116.00 | 348 466.00 | 1 078 650.00 | 1 427 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 574.00 | 2 368.00 | | 36 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 396.00 | 34 206.00 | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | 477 268.00 | 423 872.00 | | 477 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 282.00 | 156 816.00 | | 272 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 008.00 | 72 603.00 | | 98 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 945.00 | 123 181.00 | | 162 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 244.00 | 18 998.00 | | 44 244.00 |
EA Autres dettes | 23 903.00 | 45 640.00 | | 23 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 383.00 | 453 989.00 | | 601 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 650.00 | 877 861.00 | | 1 078 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 418.00 | 337 367.00 | | 397 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 773.00 | | 88 662.00 | 509 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 593 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 287.00 | 540 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 856.00 | | 16 068.00 | 20 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 297.00 | | 66 444.00 | 479 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | 6 150.00 | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 849.00 | 55 755.00 | 2 442.00 | 287 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 1 263.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 797.00 | 54 492.00 | 2 442.00 | 282 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 114.00 | 68 150.00 | 202 739.00 | 272 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 850.00 | | | 179 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 028.00 | 247 982.00 | 19 046.00 | 267 028.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 375.00 | 299 410.00 | 202 739.00 | 503 375.00 |