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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856.00 | 5 052.00 | 804.00 | 5 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 952.00 | 16 501.00 | 38 451.00 | 54 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 959.00 | 78 447.00 | 37 511.00 | 115 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 680.00 | 187 849.00 | 119 831.00 | 307 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 773.00 | 287 849.00 | 221 925.00 | 509 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BT Marchandises | 164 045.00 | | 164 045.00 | 164 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 373.00 | | 275 373.00 | 275 373.00 |
BZ Autres créances | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CF Disponibilités | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 936.00 | | 655 936.00 | 655 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 710.00 | 287 849.00 | 877 861.00 | 1 165 710.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 368.00 | 31 943.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 206.00 | 50 425.00 | | 34 206.00 |
DL TOTAL (I) | 423 872.00 | 389 665.00 | | 423 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 816.00 | 53 825.00 | | 156 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | 49 750.00 | | 36 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 603.00 | 50 038.00 | | 72 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 181.00 | 108 900.00 | | 123 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 998.00 | 7 082.00 | | 18 998.00 |
EA Autres dettes | 45 640.00 | 7 623.00 | | 45 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 989.00 | 277 219.00 | | 453 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 861.00 | 666 884.00 | | 877 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 367.00 | 240 077.00 | | 337 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 704.00 | | 950 704.00 | 950 704.00 |
FD Production vendue biens | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
FG Production vendue services | 496 039.00 | | 496 039.00 | 496 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 160.00 | | 1 497 160.00 | 1 497 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 115.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 776.00 | 979.00 | | 10 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 289.00 | 20 154.00 | | 16 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 289.00 | 20 154.00 | | 16 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 21 955.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 21 955.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 295.00 | -1 801.00 | | 15 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 14 730.00 | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 249.00 | 1 502 270.00 | | 1 524 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 043.00 | 1 451 845.00 | | 1 490 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 206.00 | 50 425.00 | | 34 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 562.00 | 43 532.00 | | 32 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 608.00 | | 149 588.00 | 389 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 423.00 | 509 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 423.00 | 479 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | 879.00 | 19 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 011.00 | | 148 709.00 | 360 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 335.00 | 44 115.00 | 28 601.00 | 272 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 75.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 358.00 | 44 040.00 | 28 601.00 | 267 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 275 373.00 | 275 373.00 | | 275 373.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 712.00 | 40 090.00 | 100 755.00 | 156 712.00 |
VI Groupe et associés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 882.00 | 354 750.00 | 4 132.00 | 358 882.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 387.00 | 264 765.00 | 100 755.00 | 381 387.00 |