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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 952.00 | 11 006.00 | 43 946.00 | 54 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 744.00 | 86 005.00 | 13 739.00 | 99 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 609.00 | 170 348.00 | 34 261.00 | 204 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 608.00 | 272 335.00 | 117 273.00 | 389 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BT Marchandises | 175 895.00 | | 175 895.00 | 175 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 145.00 | | 158 145.00 | 158 145.00 |
BZ Autres créances | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CF Disponibilités | 140 628.00 | | 140 628.00 | 140 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 611.00 | | 549 611.00 | 549 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 219.00 | 272 335.00 | 666 884.00 | 939 219.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 800.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 76 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 943.00 | 703.00 | | 31 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 425.00 | 56 326.00 | | 50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 389 665.00 | 339 241.00 | | 389 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 825.00 | 52 517.00 | | 53 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 750.00 | 60 079.00 | | 49 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 038.00 | 64 427.00 | | 50 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 900.00 | 120 758.00 | | 108 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082.00 | 14 453.00 | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 24 118.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 219.00 | 336 351.00 | | 277 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 884.00 | 675 592.00 | | 666 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 077.00 | 301 127.00 | | 240 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 888.00 | | 53 726.00 | 358 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 796.00 | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 006.00 | 389 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 210.00 | 360 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 675.00 | | 53 546.00 | 327 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 236.00 | | 180.00 | 11 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 097.00 | 24 289.00 | 1 051.00 | 249 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 120.00 | 24 289.00 | 1 051.00 | 244 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 681.00 | 15 540.00 | 37 142.00 | 52 681.00 |
VI Groupe et associés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 546.00 | 208 414.00 | 4 132.00 | 212 546.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 181.00 | 190 039.00 | 37 142.00 | 227 181.00 |