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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 79 597.00 | 39 394.00 | 40 203.00 | 79 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 191.00 | 132 718.00 | 42 473.00 | 175 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 928.00 | 270 623.00 | 87 304.00 | 357 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 031.00 | 450 660.00 | 216 371.00 | 667 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BT Marchandises | 320 624.00 | | 320 624.00 | 320 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 836.00 | 6 834.00 | 287 002.00 | 293 836.00 |
BZ Autres créances | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | 110.00 | 382.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 510 022.00 | | 510 022.00 | 510 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 193.00 | 6 944.00 | 1 368 249.00 | 1 375 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 224.00 | 457 604.00 | 1 584 621.00 | 2 042 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 497.00 | | | 220 497.00 |
DL TOTAL (I) | 759 235.00 | | | 759 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 507.00 | | | 252 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 598.00 | | | 304 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 742.00 | | | 199 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 385.00 | | | 825 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 621.00 | | | 1 584 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 788.00 | | | 364 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 763.00 | | 40 634.00 | 629 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 667 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 616 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 927.00 | | 40 634.00 | 578 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 605.00 | 59 072.00 | 3 017.00 | 394 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 282.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 963.00 | 58 790.00 | 3 017.00 | 386 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253.00 | 110.00 | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087.00 | 110.00 | 253.00 | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | 110.00 | 253.00 | 7 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 742.00 | 199 742.00 | | 199 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
UX Autres créances clients | 285 635.00 | 285 635.00 | | 285 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 507.00 | 96 508.00 | 155 999.00 | 252 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 490.00 | 490 409.00 | 22 082.00 | 512 490.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 787.00 | 364 788.00 | 155 999.00 | 520 787.00 |