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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 642.00 | 282.00 | 7 924.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 79 597.00 | 31 434.00 | 48 162.00 | 79 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 192.00 | 111 690.00 | 41 503.00 | 153 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 138.00 | 243 839.00 | 102 299.00 | 346 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 763.00 | 394 605.00 | 235 158.00 | 629 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BT Marchandises | 288 103.00 | | 288 103.00 | 288 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 279.00 | 6 834.00 | 269 445.00 | 276 279.00 |
BZ Autres créances | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | 253.00 | 239.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 330 106.00 | | 330 106.00 | 330 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 174.00 | 7 087.00 | 1 087 087.00 | 1 094 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 937.00 | 401 692.00 | 1 322 245.00 | 1 723 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 970.00 | 36 574.00 | | 89 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 470.00 | 53 396.00 | | 141 470.00 |
DL TOTAL (I) | 618 738.00 | 477 268.00 | | 618 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 693.00 | 272 282.00 | | 288 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 270.00 | 98 008.00 | | 184 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 030.00 | 162 945.00 | | 153 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 055.00 | 44 244.00 | | 75 055.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 23 903.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 507.00 | 601 383.00 | | 703 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 245.00 | 1 078 650.00 | | 1 322 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 065.00 | 397 418.00 | | 553 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 046.00 | | 67 619.00 | 593 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 506.00 | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 902.00 | 629 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 396.00 | 578 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 454.00 | | 57 869.00 | 540 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | 9 750.00 | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 162.00 | 58 475.00 | 5 031.00 | 341 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 1 327.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 846.00 | 57 148.00 | 5 031.00 | 334 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 304.00 | | 471.00 | 7 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | 253.00 | 471.00 | 7 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 304.00 | 253.00 | 471.00 | 7 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
UX Autres créances clients | 268 079.00 | 268 079.00 | | 268 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 795.00 | 68 353.00 | 150 442.00 | 218 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 998.00 | 375 916.00 | 22 082.00 | 397 998.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 238.00 | 368 796.00 | 150 442.00 | 519 238.00 |