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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 1 701.00 | 1 247.00 | 2 948.00 |
AN Terrains | 28 060.00 | 19 681.00 | 8 379.00 | 28 060.00 |
AP Constructions | 111 192.00 | 87 081.00 | 24 110.00 | 111 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 092.00 | 203 285.00 | 30 807.00 | 234 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 397.00 | 89 211.00 | 61 185.00 | 150 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 550.00 | 400 960.00 | 126 589.00 | 527 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BN En cours de production de biens | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 606.00 | | 868 606.00 | 868 606.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CF Disponibilités | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 189.00 | | 1 061 189.00 | 1 061 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 739.00 | 400 960.00 | 1 187 779.00 | 1 588 739.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 477 768.00 | 406 385.00 | | 477 768.00 |
DH Report à nouveau | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 722.00 | 71 383.00 | | 126 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 481.00 | 29 793.00 | | 24 481.00 |
DL TOTAL (I) | 752 551.00 | 631 142.00 | | 752 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 557.00 | 35 217.00 | | 51 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | 2 221.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 956.00 | 138 156.00 | | 107 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 441.00 | 224 158.00 | | 262 441.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 8 481.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 227.00 | 408 233.00 | | 435 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 779.00 | 1 039 375.00 | | 1 187 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 354.00 | | 1 931 354.00 | 1 931 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 354.00 | | 1 931 354.00 | 1 931 354.00 |
FM Production stockée | | | 9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 702.00 | |
GE Autres charges | | | 18 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 168.00 | 7 931.00 | | 22 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 168.00 | 14 587.00 | | 22 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | 9 820.00 | | 10 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 114.00 | 547.00 | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 887.00 | 10 368.00 | | 16 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | 4 219.00 | | 5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 431.00 | 13 869.00 | | 40 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 238.00 | 1 744 938.00 | | 1 968 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 516.00 | 1 673 555.00 | | 1 841 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 722.00 | 71 383.00 | | 126 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 905.00 | 52 859.00 | | 49 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 204.00 | | 52 346.00 | 525 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 527 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 645.00 | 523 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | 1 800.00 | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 839.00 | | 50 546.00 | 522 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 145.00 | 43 702.00 | 43 886.00 | 401 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 553.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 997.00 | 43 149.00 | 43 886.00 | 399 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 868 606.00 | | | 868 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 557.00 | 12 264.00 | 39 293.00 | 51 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 923.00 | 887 923.00 | | 887 923.00 |
VW T.V.A. | 178 048.00 | 178 048.00 | | 178 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 227.00 | 395 934.00 | 39 293.00 | 435 227.00 |