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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 301.00 | 647.00 | 2 948.00 |
AN Terrains | 28 060.00 | 21 306.00 | 6 754.00 | 28 060.00 |
AP Constructions | 111 192.00 | 95 015.00 | 16 177.00 | 111 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 842.00 | 216 037.00 | 18 805.00 | 234 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 258.00 | 105 254.00 | 58 004.00 | 163 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 161.00 | 439 913.00 | 101 248.00 | 541 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BN En cours de production de biens | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 090.00 | 4 266.00 | 875 824.00 | 880 090.00 |
BZ Autres créances | 103 876.00 | | 103 876.00 | 103 876.00 |
CF Disponibilités | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 049.00 | 4 266.00 | 1 112 783.00 | 1 117 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 210.00 | 444 179.00 | 1 214 031.00 | 1 658 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 574 487.00 | 477 768.00 | | 574 487.00 |
DH Report à nouveau | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | 126 722.00 | | 28 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 168.00 | 24 481.00 | | 19 168.00 |
DL TOTAL (I) | 745 355.00 | 752 551.00 | | 745 355.00 |
DP Provisions pour risques | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 587.00 | 51 557.00 | | 49 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | 4 288.00 | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 181.00 | 107 956.00 | | 156 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 045.00 | 262 441.00 | | 234 045.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 8 985.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 213.00 | 435 227.00 | | 456 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 031.00 | 1 187 779.00 | | 1 214 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 574.00 | 395 934.00 | | 421 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 749.00 | | 1 640 749.00 | 1 640 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 749.00 | | 1 640 749.00 | 1 640 749.00 |
FM Production stockée | | | 24 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 313.00 | 22 168.00 | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 22 168.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10 773.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 114.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 962.00 | 16 887.00 | | 16 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | 5 281.00 | | -11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 222.00 | 40 431.00 | | -13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 451.00 | 1 968 238.00 | | 1 677 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 331.00 | 1 841 516.00 | | 1 649 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | 126 722.00 | | 28 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 992.00 | 49 905.00 | | 47 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 550.00 | | 13 611.00 | 527 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 740.00 | | 13 611.00 | 523 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 960.00 | 38 953.00 | | 400 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 600.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 259.00 | 38 353.00 | | 399 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 874 971.00 | | | 874 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 587.00 | 14 948.00 | 34 639.00 | 49 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 307.00 | 985 307.00 | | 985 307.00 |
VW T.V.A. | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 213.00 | 421 574.00 | 34 639.00 | 456 213.00 |